• A Uma vez formado o estoque, que será vendido no mercado, são gerados recursos para o caixa ou direitos para a empresa
• B É constituído de recursos próprios da empresa que não serão absorvidos pelos investimentos fixos e assim, estarão disponíveis para financiar as operações de curto prazo (até um ano) da empresa
• C É a previsão de entradas e saídas de recursos monetários, por um determinado período
• D É aquele destinado aos bens necessários para a empresa operar
• EDependendo do volume de operações da empresa, faz-se necessário um fechamento geral de tesouraria, consolidando todo o movimento diário de caixa e bancos no Movimento Diário de Tesouraria

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